160717 嘉实H股指数(QDII-LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5669(2024-09-20)
- 累计净值：0.5669
- 规模：2.57亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：5.62%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-09-30
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：0.6年
- 标准差：1年23.93%,28.67%,26.28%
- 夏普：1年0.06,-0.36,-0.47
1月：2.27% 3月：-1.17% 6月：12.55%
1年：4.57% 3年：-15.27% 5年：-31.81% 10年：-27.18%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5669
2024-09-19 累计净值 0.563
2024-09-18 累计净值 0.5514
2024-09-13 累计净值 0.5433
2024-09-12 累计净值 0.5403
2024-09-11 累计净值 0.5364
2024-09-10 累计净值 0.5394
2024-09-09 累计净值 0.5364
2024-09-06 累计净值 0.5447
2024-09-05 累计净值 0.5452
2024-09-04 累计净值 0.5483
2024-09-03 累计净值 0.5534
2024-09-02 累计净值 0.5533
2024-08-30 累计净值 0.5634
2024-08-29 累计净值 0.5575
2024-08-28 累计净值 0.5548
2024-08-27 累计净值 0.5621
2024-08-26 累计净值 0.5592
2024-08-23 累计净值 0.5558
2024-08-22 累计净值 0.5556
2024-08-21 累计净值 0.5495
2024-08-20 累计净值 0.5543
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2023-04-12 |
至今 |
222天 |
-7.27% |
| 刘珈吟 张钟玉 |
2022-01-25 |
2023-04-11 |
1年又76天 |
-10.90% |
| 何如 刘珈吟 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
-18.22% |
| 何如 高峰 |
2019-04-02 |
2021-07-01 |
2年又91天 |
-7.12% |
| 何如 陈正宪 |
2016-01-05 |
2019-04-01 |
3年又87天 |
28.19% |
| 杨宇 |
2014-03-11 |
2016-01-04 |
1年又299天 |
-0.06% |
| 杨阳 |
2013-01-25 |
2014-03-10 |
1年又44天 |
-19.88% |
| 张宏民 |
2010-09-30 |
2013-01-24 |
2年又117天 |
-15.58% |