160724 嘉实沪深300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7742(2024-09-20)
- 累计净值：1.1518
- 规模：14.03亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-08
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：何如
- 持续：5.2年
- 标准差：1年12.77%,16.03%,16.51%
- 夏普：1年-0.48,-0.86,-0.55
1月：-3.66% 3月：-6.92% 6月：-8.47%
1年：-11.54% 3年：-29.84% 5年：-16.03% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1518
2024-09-19 累计净值 1.1507
2024-09-18 累计净值 1.1449
2024-09-13 累计净值 1.1424
2024-09-12 累计净值 1.1453
2024-09-11 累计净值 1.1484
2024-09-10 累计净值 1.1505
2024-09-09 累计净值 1.1499
2024-09-06 累计净值 1.1587
2024-09-05 累计净值 1.1648
2024-09-04 累计净值 1.1635
2024-09-03 累计净值 1.1684
2024-09-02 累计净值 1.1665
2024-08-30 累计净值 1.1795
2024-08-29 累计净值 1.1694
2024-08-28 累计净值 1.1714
2024-08-27 累计净值 1.1753
2024-08-26 累计净值 1.1796
2024-08-23 累计净值 1.1802
2024-08-22 累计净值 1.1768
2024-08-21 累计净值 1.1787
2024-08-20 累计净值 1.1812
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何如 刘珈吟 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-2.51% |
| 何如 陈正宪 |
2018-08-08 |
2021-09-23 |
3年又47天 |
44.70% |