160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.746(2024-09-20)
- 累计净值：0.746
- 规模：1.06亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：5.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-10
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：6.2年
- 标准差：1年20.72%,24.12%,22.10%
- 夏普：1年-0.04,-0.44,-0.40
1月：3.58% 3月：0.20% 6月：11.23%
1年：2.33% 3年：-16.27% 5年：-24.95% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.746
2024-09-19 累计净值 0.7396
2024-09-18 累计净值 0.7248
2024-09-13 累计净值 0.7144
2024-09-12 累计净值 0.711
2024-09-11 累计净值 0.7051
2024-09-10 累计净值 0.7089
2024-09-09 累计净值 0.7063
2024-09-06 累计净值 0.7155
2024-09-05 累计净值 0.7161
2024-09-04 累计净值 0.7177
2024-09-03 累计净值 0.7244
2024-09-02 累计净值 0.7248
2024-08-30 累计净值 0.7363
2024-08-29 累计净值 0.7298
2024-08-28 累计净值 0.725
2024-08-27 累计净值 0.7326
2024-08-26 累计净值 0.7289
2024-08-23 累计净值 0.7234
2024-08-22 累计净值 0.7237
2024-08-21 累计净值 0.7153
2024-08-20 累计净值 0.7202
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 冉凌浩 |
2017-08-10 |
至今 |
4年又161天 |
-14.30% |