160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9561(2024-09-20)
- 累计净值：0.9561
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：中华交易服务沪深港300人民币指数
- 跟踪误差：2.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-20
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：4.6年
- 标准差：1年14.89%,18.24%,17.89%
- 夏普：1年-0.21,-0.66,-0.49
1月：-0.34% 3月：-3.60% 6月：1.04%
1年：-4.38% 3年：-21.41% 5年：-4.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9561
2024-09-19 累计净值 0.9529
2024-09-18 累计净值 0.9416
2024-09-13 累计净值 0.9335
2024-09-12 累计净值 0.9329
2024-09-11 累计净值 0.9323
2024-09-10 累计净值 0.9352
2024-09-09 累计净值 0.9349
2024-09-06 累计净值 0.9451
2024-09-05 累计净值 0.949
2024-09-04 累计净值 0.9484
2024-09-03 累计净值 0.9559
2024-09-02 累计净值 0.955
2024-08-30 累计净值 0.9691
2024-08-29 累计净值 0.9599
2024-08-28 累计净值 0.9588
2024-08-27 累计净值 0.9665
2024-08-26 累计净值 0.9654
2024-08-23 累计净值 0.962
2024-08-22 累计净值 0.9598
2024-08-21 累计净值 0.9558
2024-08-20 累计净值 0.9594
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 冉凌浩 |
2019-03-20 |
至今 |
2年又304天 |
19.24% |