161014 富国汇利回报两年定期开放债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2919(2024-09-20)
- 累计净值：1.9761
- 规模：13.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：暂停申购 暂停赎回
- 成立日：2010-09-09
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：8.6年
- 标准差：1年1.41%,1.21%,1.14%
- 夏普：1年0.63,0.99,1.99
1月：0.41% 3月：-0.87% 6月：-0.94%
1年：-0.02% 3年：5.80% 5年：18.27% 10年：64.90%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9761
2024-09-19 累计净值 1.9776
2024-09-18 累计净值 1.977
2024-09-13 累计净值 1.9775
2024-09-12 累计净值 1.9785
2024-09-11 累计净值 1.9789
2024-09-10 累计净值 1.9791
2024-09-09 累计净值 1.9806
2024-09-06 累计净值 1.9821
2024-09-05 累计净值 1.9824
2024-09-04 累计净值 1.9786
2024-09-03 累计净值 1.9777
2024-09-02 累计净值 1.9763
2024-08-30 累计净值 1.9777
2024-08-29 累计净值 1.9732
2024-08-28 累计净值 1.9706
2024-08-27 累计净值 1.9711
2024-08-26 累计净值 1.9726
2024-08-23 累计净值 1.9687
2024-08-22 累计净值 1.9684
2024-08-21 累计净值 1.9697
2024-08-20 累计净值 1.9696
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 |
2023-07-25 |
至今 |
118天 |
0.12% |
| 黄纪亮 张洋 |
2020-05-27 |
至今 |
1年又235天 |
8.87% |
| 黄纪亮 |
2015-03-13 |
2020-05-26 |
5年又76天 |
37.31% |
| 饶刚 黄纪亮 |
2014-03-26 |
2015-03-12 |
351天 |
12.69% |
| 饶刚 刁羽 |
2010-11-18 |
2014-03-25 |
3年又128天 |
22.67% |
| 饶刚 |
2010-09-09 |
2010-11-17 |
69天 |
-1.20% |