161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.862(2024-09-20)
- 累计净值:1.226
- 规模:24.61亿
- 跟踪标的:中证国有企业改革指数
- 跟踪误差:1.14%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-12-17
- 管理人:富国基金
- 基金经理:王保合
- 持续:8.5年
- 标准差:1年12.82%,15.62%,16.24%
- 夏普:1年-0.30,-0.62,-0.26
1月:-4.22% 3月:-8.10% 6月:-8.49%
1年:-10.30% 3年:-23.38% 5年:1.97% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.226
2024-09-19 累计净值 1.224
2024-09-18 累计净值 1.218
2024-09-13 累计净值 1.215
2024-09-12 累计净值 1.217
2024-09-11 累计净值 1.219
2024-09-10 累计净值 1.223
2024-09-09 累计净值 1.222
2024-09-06 累计净值 1.229
2024-09-05 累计净值 1.235
2024-09-04 累计净值 1.234
2024-09-03 累计净值 1.239
2024-09-02 累计净值 1.239
2024-08-30 累计净值 1.25
2024-08-29 累计净值 1.242
2024-08-28 累计净值 1.243
2024-08-27 累计净值 1.245
2024-08-26 累计净值 1.25
2024-08-23 累计净值 1.251
2024-08-22 累计净值 1.248
2024-08-21 累计净值 1.251
2024-08-20 累计净值 1.253
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王保合 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-2.23% |
王保合 张圣贤 |
2015-06-05 |
2021-09-23 |
6年又112天 |
-19.59% |
王保合 |
2015-05-13 |
2015-06-04 |
22天 |
14.49% |
章椹元 王保合 |
2015-04-15 |
2015-05-12 |
27天 |
13.54% |
章椹元 |
2014-12-17 |
2015-04-14 |
118天 |
30.00% |