161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.785(2024-09-20)
- 累计净值：0.543
- 规模：11.74亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.54%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-03-27
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：8.5年
- 标准差：1年21.46%,22.74%,23.28%
- 夏普：1年0.44,-0.21,-0.17
1月：1.42% 3月：-0.38% 6月：-9.04%
1年：-13.83% 3年：-30.53% 5年：-14.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.543
2024-09-19 累计净值 0.543
2024-09-18 累计净值 0.539
2024-09-13 累计净值 0.539
2024-09-12 累计净值 0.539
2024-09-11 累计净值 0.54
2024-09-10 累计净值 0.539
2024-09-09 累计净值 0.541
2024-09-06 累计净值 0.541
2024-09-05 累计净值 0.539
2024-09-04 累计净值 0.537
2024-09-03 累计净值 0.537
2024-09-02 累计净值 0.535
2024-08-30 累计净值 0.542
2024-08-29 累计净值 0.535
2024-08-28 累计净值 0.534
2024-08-27 累计净值 0.534
2024-08-26 累计净值 0.537
2024-08-23 累计净值 0.536
2024-08-22 累计净值 0.534
2024-08-21 累计净值 0.538
2024-08-20 累计净值 0.539
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 |
2019-11-20 |
至今 |
2年又59天 |
23.81% |
| 王保合 方旻 |
2015-05-13 |
2019-11-19 |
4年又191天 |
-49.32% |
| 章椹元 |
2015-03-27 |
2015-05-12 |
46天 |
9.30% |