161029 富国中证银行指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.33(2024-09-20)
- 累计净值：1.416
- 规模：10.06亿
- 跟踪标的：中证银行指数
- 跟踪误差：2.11%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-04-30
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：8.5年
- 标准差：1年14.99%,15.83%,16.83%
- 夏普：1年0.30,-0.24,0.00
1月：-7.57% 3月：-0.30% 6月：5.56%
1年：6.91% 3年：4.97% 5年：24.42% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.416
2024-09-19 累计净值 1.406
2024-09-18 累计净值 1.406
2024-09-13 累计净值 1.394
2024-09-12 累计净值 1.398
2024-09-11 累计净值 1.389
2024-09-10 累计净值 1.418
2024-09-09 累计净值 1.409
2024-09-06 累计净值 1.432
2024-09-05 累计净值 1.429
2024-09-04 累计净值 1.431
2024-09-03 累计净值 1.436
2024-09-02 累计净值 1.459
2024-08-30 累计净值 1.454
2024-08-29 累计净值 1.484
2024-08-28 累计净值 1.529
2024-08-27 累计净值 1.54
2024-08-26 累计净值 1.536
2024-08-23 累计净值 1.534
2024-08-22 累计净值 1.527
2024-08-21 累计净值 1.516
2024-08-20 累计净值 1.525
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 |
2019-11-20 |
至今 |
2年又59天 |
13.53% |
| 王保合 方旻 |
2015-05-13 |
2019-11-19 |
4年又191天 |
23.81% |
| 章椹元 |
2015-04-30 |
2015-05-12 |
12天 |
1.30% |