161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6674(2024-11-08)
- 累计净值：2.5784
- 规模：72.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-11-09
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：胡剑
- 持续：4.8年
- 标准差：1年1.26%,1.26%,1.57%
- 夏普：1年0.40,1.11,1.79
1月：1.04% 3月：0.83% 6月：1.62%
1年：4.93% 3年：11.37% 5年：34.62% 10年：133.16%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 2.5784
2024-11-07 累计净值 2.578
2024-11-06 累计净值 2.5761
2024-11-05 累计净值 2.5762
2024-11-04 累计净值 2.574
2024-11-01 累计净值 2.5725
2024-10-31 累计净值 2.5708
2024-10-30 累计净值 2.5693
2024-10-29 累计净值 2.5697
2024-10-28 累计净值 2.571
2024-10-25 累计净值 2.5712
2024-10-24 累计净值 2.5692
2024-10-23 累计净值 2.5701
2024-10-22 累计净值 2.5704
2024-10-21 累计净值 2.571
2024-10-18 累计净值 2.5698
2024-10-17 累计净值 2.5668
2024-10-16 累计净值 2.5662
2024-10-15 累计净值 2.5654
2024-10-14 累计净值 2.5646
2024-10-11 累计净值 2.558
2024-10-10 累计净值 2.5568
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡剑 张凯頔 |
2022-07-06 |
至今 |
1年又137天 |
2.49% |
| 胡剑 |
2019-01-04 |
至今 |
3年又14天 |
37.34% |
| 张磊 |
2015-06-13 |
2019-01-03 |
3年又205天 |
5.91% |
| 刘琦 |
2014-01-18 |
2015-06-12 |
1年又145天 |
78.33% |
| 钟鸣远 刘琦 |
2013-04-02 |
2014-01-17 |
290天 |
-3.99% |
| 钟鸣远 |
2010-11-09 |
2013-04-01 |
2年又144天 |
15.36% |