161124 易方达香港小型股指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7395(2024-09-20)
- 累计净值：0.7395
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：恒生综合小型股指数
- 跟踪误差：5.53%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2016-11-02
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.6年
- 标准差：1年18.13%,21.61%,22.41%
- 夏普：1年-0.63,-0.75,-0.33
1月：-3.42% 3月：-13.28% 6月：-10.53%
1年：-24.75% 3年：-44.36% 5年：-33.96% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7395
2024-09-19 累计净值 0.7333
2024-09-18 累计净值 0.7221
2024-09-13 累计净值 0.7232
2024-09-12 累计净值 0.7187
2024-09-11 累计净值 0.7166
2024-09-10 累计净值 0.7227
2024-09-09 累计净值 0.7273
2024-09-06 累计净值 0.7419
2024-09-05 累计净值 0.7425
2024-09-04 累计净值 0.7432
2024-09-03 累计净值 0.7512
2024-09-02 累计净值 0.7508
2024-08-30 累计净值 0.7586
2024-08-29 累计净值 0.7543
2024-08-28 累计净值 0.7514
2024-08-27 累计净值 0.7589
2024-08-26 累计净值 0.757
2024-08-23 累计净值 0.7542
2024-08-22 累计净值 0.758
2024-08-21 累计净值 0.7642
2024-08-20 累计净值 0.7657
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又305天 |
23.95% |
| 张胜记 刘树荣 |
2018-08-11 |
2020-03-17 |
1年又219天 |
-14.57% |
| 张胜记 |
2016-11-02 |
2018-08-10 |
1年又281天 |
17.23% |