161211 国投沪深300金融地产联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7641(2024-09-20)
- 累计净值：1.7641
- 规模：1.46亿
- 跟踪标的：沪深300金融地产指数
- 跟踪误差：2.12%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-04-09
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建
- 持续：8.7年
- 标准差：1年16.88%,17.91%,18.03%
- 夏普：1年0.22,-0.30,-0.23
1月：-2.90% 3月：1.15% 6月：2.27%
1年：-2.61% 3年：-9.49% 5年：3.18% 10年：109.26%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7641
2024-09-19 累计净值 1.7565
2024-09-18 累计净值 1.7479
2024-09-13 累计净值 1.7314
2024-09-12 累计净值 1.7317
2024-09-11 累计净值 1.727
2024-09-10 累计净值 1.747
2024-09-09 累计净值 1.7431
2024-09-06 累计净值 1.7655
2024-09-05 累计净值 1.7632
2024-09-04 累计净值 1.7545
2024-09-03 累计净值 1.7631
2024-09-02 累计净值 1.7761
2024-08-30 累计净值 1.7871
2024-08-29 累计净值 1.7848
2024-08-28 累计净值 1.8181
2024-08-27 累计净值 1.8267
2024-08-26 累计净值 1.8302
2024-08-23 累计净值 1.8282
2024-08-22 累计净值 1.8088
2024-08-21 累计净值 1.8081
2024-08-20 累计净值 1.8168
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建 |
2015-02-10 |
至今 |
6年又343天 |
45.93% |
| 路荣强 |
2013-06-15 |
2015-02-09 |
1年又239天 |
57.04% |
| 孟亮 |
2011-09-03 |
2013-06-14 |
1年又285天 |
10.30% |
| 马少章 |
2010-04-09 |
2011-09-02 |
1年又146天 |
-23.10% |