161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.746(2024-09-20)
- 累计净值：2.8
- 规模：5.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-12-13
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
- 持续：0.4年
- 标准差：1年11.32%,14.85%,14.78%
- 夏普：1年-0.59,-0.62,-0.42
1月：-3.22% 3月：-13.99% 6月：-20.85%
1年：-21.74% 3年：-32.95% 5年：11.49% 10年：174.73%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.8
2024-09-19 累计净值 2.807
2024-09-18 累计净值 2.788
2024-09-13 累计净值 2.791
2024-09-12 累计净值 2.811
2024-09-11 累计净值 2.826
2024-09-10 累计净值 2.826
2024-09-09 累计净值 2.83
2024-09-06 累计净值 2.846
2024-09-05 累计净值 2.871
2024-09-04 累计净值 2.865
2024-09-03 累计净值 2.863
2024-09-02 累计净值 2.846
2024-08-30 累计净值 2.887
2024-08-29 累计净值 2.864
2024-08-28 累计净值 2.834
2024-08-27 累计净值 2.83
2024-08-26 累计净值 2.841
2024-08-23 累计净值 2.836
2024-08-22 累计净值 2.835
2024-08-21 累计净值 2.851
2024-08-20 累计净值 2.858
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王鹏 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-4.32% |
| 吴潇 王鹏 |
2023-05-30 |
2023-06-14 |
15天 |
0.55% |
| 吴潇 |
2021-12-31 |
至今 |
17天 |
-4.44% |
| 孙文龙 吴潇 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
1天 |
0.98% |
| 孙文龙 |
2015-03-14 |
2021-12-28 |
6年又291天 |
235.74% |
| 孟亮 |
2013-10-26 |
2015-03-13 |
1年又138天 |
27.35% |
| 马少章 孟亮 |
2013-06-15 |
2013-10-25 |
132天 |
-1.67% |
| 徐炜哲 马少章 |
2012-03-10 |
2013-06-14 |
1年又96天 |
31.25% |
| 徐炜哲 马少章 |
2011-12-13 |
2012-03-09 |
87天 |
7.30% |