161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.074(2024-09-20)
- 累计净值：2.106
- 规模：21.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-02-05
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
- 持续：6.9年
- 标准差：1年9.75%,11.37%,11.79%
- 夏普：1年-0.73,-0.29,0.38
1月：-2.45% 3月：-9.90% 6月：-9.35%
1年：-10.60% 3年：-12.71% 5年：66.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.106
2024-09-19 累计净值 2.111
2024-09-18 累计净值 2.091
2024-09-13 累计净值 2.083
2024-09-12 累计净值 2.098
2024-09-11 累计净值 2.107
2024-09-10 累计净值 2.11
2024-09-09 累计净值 2.113
2024-09-06 累计净值 2.13
2024-09-05 累计净值 2.154
2024-09-04 累计净值 2.149
2024-09-03 累计净值 2.161
2024-09-02 累计净值 2.148
2024-08-30 累计净值 2.167
2024-08-29 累计净值 2.147
2024-08-28 累计净值 2.128
2024-08-27 累计净值 2.128
2024-08-26 累计净值 2.141
2024-08-23 累计净值 2.142
2024-08-22 累计净值 2.142
2024-08-21 累计净值 2.15
2024-08-20 累计净值 2.158
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 綦缚鹏 |
2016-12-17 |
至今 |
5年又28天 |
151.52% |
| 桑俊 綦缚鹏 |
2016-08-02 |
2016-12-16 |
136天 |
-0.40% |
| 桑俊 刘钦 |
2016-07-26 |
2016-08-01 |
6天 |
-1.91% |
| 桑俊 刘钦 |
2015-02-05 |
2016-07-25 |
1年又171天 |
4.50% |
| 杨冬冬 桑俊 |
2015-02-05 |
2016-07-25 |
1年又171天 |
4.50% |