161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.559(2024-09-20)
- 累计净值：2.2
- 规模：2.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-19
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
- 持续：0.4年
- 标准差：1年11.74%,16.38%,16.31%
- 夏普：1年-0.10,-0.15,0.20
1月：-0.64% 3月：-9.68% 6月：-11.17%
1年：-18.68% 3年：-16.33% 5年：54.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.2
2024-09-19 累计净值 2.199
2024-09-18 累计净值 2.178
2024-09-13 累计净值 2.169
2024-09-12 累计净值 2.185
2024-09-11 累计净值 2.194
2024-09-10 累计净值 2.194
2024-09-09 累计净值 2.192
2024-09-06 累计净值 2.209
2024-09-05 累计净值 2.231
2024-09-04 累计净值 2.226
2024-09-03 累计净值 2.228
2024-09-02 累计净值 2.217
2024-08-30 累计净值 2.242
2024-08-29 累计净值 2.205
2024-08-28 累计净值 2.182
2024-08-27 累计净值 2.184
2024-08-26 累计净值 2.204
2024-08-23 累计净值 2.206
2024-08-22 累计净值 2.192
2024-08-21 累计净值 2.206
2024-08-20 累计净值 2.21
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周思捷 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-4.07% |
| 吴潇 周思捷 |
2023-05-30 |
2023-06-14 |
15天 |
0.64% |
| 吴潇 |
2019-12-28 |
至今 |
2年又17天 |
86.01% |
| 杨冬冬 吴潇 |
2017-03-01 |
2019-12-27 |
2年又301天 |
36.88% |
| 杨冬冬 吴潇 |
2017-03-01 |
2019-12-27 |
2年又301天 |
36.50% |
| 杨冬冬 |
2016-08-02 |
2017-02-28 |
210天 |
14.16% |
| 杨冬冬 |
2016-08-02 |
2017-02-28 |
210天 |
13.47% |
| 刘钦 杨冬冬 |
2015-09-10 |
2016-08-01 |
326天 |
26.80% |
| 刘钦 |
2015-05-19 |
2015-09-09 |
113天 |
-21.80% |