161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.309(2024-09-20)
- 累计净值：1.309
- 规模：4.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-25
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：贺明之
- 持续：0.4年
- 标准差：1年9.04%,15.26%,15.65%
- 夏普：1年0.00,-0.21,0.06
1月：-0.08% 3月：-0.61% 6月：-0.30%
1年：-1.21% 3年：0.61% 5年：76.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.309
2024-09-19 累计净值 1.309
2024-09-18 累计净值 1.309
2024-09-13 累计净值 1.308
2024-09-12 累计净值 1.309
2024-09-11 累计净值 1.309
2024-09-10 累计净值 1.309
2024-09-09 累计净值 1.309
2024-09-06 累计净值 1.309
2024-09-05 累计净值 1.309
2024-09-04 累计净值 1.309
2024-09-03 累计净值 1.31
2024-09-02 累计净值 1.31
2024-08-30 累计净值 1.309
2024-08-29 累计净值 1.309
2024-08-28 累计净值 1.309
2024-08-27 累计净值 1.309
2024-08-26 累计净值 1.31
2024-08-23 累计净值 1.31
2024-08-22 累计净值 1.31
2024-08-21 累计净值 1.31
2024-08-20 累计净值 1.31
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贺明之 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-0.08% |
| 吴潇 贺明之 |
2023-05-27 |
2023-06-14 |
18天 |
0.08% |
| 吴潇 |
2018-11-03 |
至今 |
3年又76天 |
148.35% |
| 杨冬冬 吴潇 |
2016-12-29 |
2018-11-02 |
1年又308天 |
-41.40% |
| 杨冬冬 吴潇 |
2016-12-29 |
2018-11-02 |
1年又308天 |
-41.16% |
| 杨冬冬 |
2016-08-02 |
2016-12-28 |
148天 |
-1.90% |
| 杨冬冬 |
2016-08-02 |
2016-12-28 |
148天 |
-1.80% |
| 刘钦 杨冬冬 |
2016-05-27 |
2016-08-01 |
66天 |
0.20% |
| 刘钦 |
2016-05-25 |
2016-05-26 |
1天 |
0.00% |