161603 融通债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1199(2024-09-20)
- 累计净值：2.1949
- 规模：1.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2003-09-30
- 管理人：融通基金
- 基金经理：王超
- 持续：8.4年
- 标准差：1年2.14%,1.77%,3.16%
- 夏普：1年2.01,1.75,1.44
1月：0.48% 3月：1.40% 6月：2.61%
1年：4.67% 3年：15.61% 5年：22.20% 10年：62.73%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1949
2024-09-19 累计净值 2.195
2024-09-18 累计净值 2.1953
2024-09-13 累计净值 2.194
2024-09-12 累计净值 2.1933
2024-09-11 累计净值 2.1931
2024-09-10 累计净值 2.1925
2024-09-09 累计净值 2.1922
2024-09-06 累计净值 2.1918
2024-09-05 累计净值 2.1916
2024-09-04 累计净值 2.1912
2024-09-03 累计净值 2.1907
2024-09-02 累计净值 2.19
2024-08-30 累计净值 2.1887
2024-08-29 累计净值 2.1884
2024-08-28 累计净值 2.1882
2024-08-27 累计净值 2.1877
2024-08-26 累计净值 2.1891
2024-08-23 累计净值 2.1892
2024-08-22 累计净值 2.1893
2024-08-21 累计净值 2.1892
2024-08-20 累计净值 2.1895
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 |
2015-06-23 |
至今 |
6年又210天 |
35.11% |
| 韩海平 王超 |
2014-01-07 |
2015-06-22 |
1年又166天 |
16.05% |
| 张李陵 韩海平 |
2013-12-27 |
2014-01-06 |
10天 |
0.00% |
| 张李陵 韩海平 |
2013-12-19 |
2013-12-26 |
7天 |
-0.60% |
| 张李陵 |
2012-08-31 |
2013-12-18 |
1年又109天 |
3.13% |
| 乔羽夫 张李陵 |
2012-08-29 |
2012-08-30 |
1天 |
0.00% |
| 乔羽夫 |
2008-03-31 |
2012-08-28 |
4年又151天 |
13.41% |
| 陶武彬 |
2004-07-21 |
2008-03-30 |
3年又253天 |
34.69% |
| 徐荔蓉 |
2003-09-30 |
2004-07-20 |
294天 |
5.16% |