161612 融通深证成份指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.785(2024-09-20)
- 累计净值:0.868
- 规模:0.72亿
- 跟踪标的:深证成份指数(价格)
- 跟踪误差:1.33%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2010-11-15
- 管理人:融通基金
- 基金经理:蔡志伟
- 持续:6.8年
- 标准差:1年13.75%,18.16%,18.72%
- 夏普:1年-0.76,-0.93,-0.42
1月:-1.75% 3月:-9.35% 6月:-14.02%
1年:-16.67% 3年:-39.44% 5年:-3.97% 10年:23.90%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.868
2024-09-19 累计净值 0.869
2024-09-18 累计净值 0.86
2024-09-13 累计净值 0.859
2024-09-12 累计净值 0.865
2024-09-11 累计净值 0.87
2024-09-10 累计净值 0.867
2024-09-09 累计净值 0.866
2024-09-06 累计净值 0.872
2024-09-05 累计净值 0.883
2024-09-04 累计净值 0.881
2024-09-03 累计净值 0.885
2024-09-02 累计净值 0.876
2024-08-30 累计净值 0.892
2024-08-29 累计净值 0.874
2024-08-28 累计净值 0.868
2024-08-27 累计净值 0.869
2024-08-26 累计净值 0.877
2024-08-23 累计净值 0.877
2024-08-22 累计净值 0.875
2024-08-21 累计净值 0.88
2024-08-20 累计净值 0.882
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蔡志伟 |
2017-01-07 |
至今 |
5年又11天 |
61.63% |
李勇 蔡志伟 |
2016-11-19 |
2017-01-06 |
48天 |
-5.40% |
李勇 |
2015-01-09 |
2016-11-18 |
1年又314天 |
-6.19% |
王建强 李勇 |
2010-11-15 |
2015-01-08 |
4年又55天 |
-5.00% |