161614 融通四季添利债券(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1245(2024-09-20)
- 累计净值:1.7112
- 规模:5.58亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2012-03-01
- 管理人:融通基金
- 基金经理:王超
- 持续:8.6年
- 标准差:1年4.34%,3.28%,3.15%
- 夏普:1年1.76,1.60,1.48
1月:0.20% 3月:0.72% 6月:1.64%
1年:3.23% 3年:21.13% 5年:25.55% 10年:64.61%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7112
2024-09-19 累计净值 1.7114
2024-09-18 累计净值 1.7114
2024-09-13 累计净值 1.7106
2024-09-12 累计净值 1.7104
2024-09-11 累计净值 1.7104
2024-09-10 累计净值 1.7102
2024-09-09 累计净值 1.7101
2024-09-06 累计净值 1.71
2024-09-05 累计净值 1.7098
2024-09-04 累计净值 1.7096
2024-09-03 累计净值 1.7093
2024-09-02 累计净值 1.709
2024-08-30 累计净值 1.7084
2024-08-29 累计净值 1.7081
2024-08-28 累计净值 1.7079
2024-08-27 累计净值 1.7077
2024-08-26 累计净值 1.7085
2024-08-23 累计净值 1.7084
2024-08-22 累计净值 1.7085
2024-08-21 累计净值 1.7085
2024-08-20 累计净值 1.7089
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王超 |
2023-05-15 |
至今 |
189天 |
1.02% |
王超 余志勇 |
2016-10-28 |
至今 |
5年又82天 |
21.42% |
王超 |
2015-03-14 |
2016-10-27 |
1年又228天 |
12.36% |
蔡奕奕 |
2015-03-13 |
2015-03-13 |
0天 |
0.00% |
蔡奕奕 王超 |
2014-10-10 |
2015-03-12 |
153天 |
2.92% |
蔡奕奕 |
2012-08-31 |
2014-10-09 |
2年又39天 |
14.64% |
乔羽夫 蔡奕奕 |
2012-03-01 |
2012-08-30 |
182天 |
4.10% |