161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6174(2024-09-20)
- 累计净值：1.1584
- 规模：11.73亿
- 跟踪标的：中证煤炭等权指数
- 跟踪误差：2.04%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-20
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：6.2年
- 标准差：1年18.22%,27.99%,32.72%
- 夏普：1年-0.06,0.59,0.78
1月：-1.87% 3月：-14.74% 6月：-16.29%
1年：-11.97% 3年：-13.30% 5年：91.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1584
2024-09-19 累计净值 1.161
2024-09-18 累计净值 1.1415
2024-09-13 累计净值 1.1236
2024-09-12 累计净值 1.1327
2024-09-11 累计净值 1.1234
2024-09-10 累计净值 1.1381
2024-09-09 累计净值 1.1385
2024-09-06 累计净值 1.1567
2024-09-05 累计净值 1.1725
2024-09-04 累计净值 1.1791
2024-09-03 累计净值 1.1935
2024-09-02 累计净值 1.2027
2024-08-30 累计净值 1.1927
2024-08-29 累计净值 1.185
2024-08-28 累计净值 1.1842
2024-08-27 累计净值 1.1826
2024-08-26 累计净值 1.1718
2024-08-23 累计净值 1.1673
2024-08-22 累计净值 1.1667
2024-08-21 累计净值 1.174
2024-08-20 累计净值 1.1788
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 邓童 |
2021-12-02 |
至今 |
42天 |
4.03% |
| 侯昊 |
2017-09-05 |
2021-12-01 |
4年又88天 |
15.16% |
| 陈剑波 |
2016-12-03 |
2017-09-04 |
275天 |
19.26% |
| 王平 陈剑波 |
2016-08-12 |
2016-12-02 |
112天 |
7.03% |
| 王平 |
2015-05-20 |
2016-08-11 |
1年又84天 |
-26.17% |