161725 招商中证白酒指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6737(2024-09-20)
- 累计净值：2.3898
- 规模：443.95亿
- 跟踪标的：中证白酒指数
- 跟踪误差：1.52%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2015-05-27
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：6.2年
- 标准差：1年23.28%,27.00%,31.30%
- 夏普：1年0.00,-0.30,0.00
1月：-10.19% 3月：-20.32% 6月：-30.95%
1年：-38.37% 3年：-43.24% 5年：6.96% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.3898
2024-09-19 累计净值 2.3885
2024-09-18 累计净值 2.3725
2024-09-13 累计净值 2.3796
2024-09-12 累计净值 2.3951
2024-09-11 累计净值 2.4122
2024-09-10 累计净值 2.4155
2024-09-09 累计净值 2.4138
2024-09-06 累计净值 2.426
2024-09-05 累计净值 2.4378
2024-09-04 累计净值 2.4352
2024-09-03 累计净值 2.4412
2024-09-02 累计净值 2.4329
2024-08-30 累计净值 2.4623
2024-08-29 累计净值 2.4376
2024-08-28 累计净值 2.4212
2024-08-27 累计净值 2.4425
2024-08-26 累计净值 2.4455
2024-08-23 累计净值 2.4519
2024-08-22 累计净值 2.4505
2024-08-21 累计净值 2.4619
2024-08-20 累计净值 2.4662
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2017-09-05 |
至今 |
4年又135天 |
229.43% |
| 陈剑波 侯昊 |
2017-08-22 |
2017-09-04 |
13天 |
1.30% |
| 陈剑波 |
2016-12-03 |
2017-08-21 |
261天 |
44.99% |
| 王平 陈剑波 |
2016-05-19 |
2016-12-02 |
197天 |
17.83% |
| 王平 王立立 |
2016-04-19 |
2016-05-18 |
29天 |
5.96% |
| 王平 王立立 |
2015-05-27 |
2016-04-18 |
327天 |
-17.95% |