161726 招商国证生物医药指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3217(2024-09-20)
- 累计净值：0.9127
- 规模：109.5亿
- 跟踪标的：国证生物医药指数
- 跟踪误差：1.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-27
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：6.2年
- 标准差：1年21.36%,25.38%,27.59%
- 夏普：1年-0.88,-1.03,-0.59
1月：-5.13% 3月：-10.91% 6月：-24.78%
1年：-33.51% 3年：-66.31% 5年：-38.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9127
2024-09-19 累计净值 0.9147
2024-09-18 累计净值 0.9115
2024-09-13 累计净值 0.912
2024-09-12 累计净值 0.9142
2024-09-11 累计净值 0.9155
2024-09-10 累计净值 0.9136
2024-09-09 累计净值 0.915
2024-09-06 累计净值 0.915
2024-09-05 累计净值 0.9191
2024-09-04 累计净值 0.9176
2024-09-03 累计净值 0.9173
2024-09-02 累计净值 0.9157
2024-08-30 累计净值 0.9214
2024-08-29 累计净值 0.9204
2024-08-28 累计净值 0.9165
2024-08-27 累计净值 0.9167
2024-08-26 累计净值 0.9174
2024-08-23 累计净值 0.9165
2024-08-22 累计净值 0.9177
2024-08-21 累计净值 0.9216
2024-08-20 累计净值 0.9238
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 许荣漫 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
-8.20% |
| 侯昊 |
2017-09-05 |
2021-03-24 |
3年又201天 |
110.90% |
| 陈剑波 |
2016-12-03 |
2017-09-04 |
275天 |
-5.22% |
| 王平 陈剑波 |
2016-08-12 |
2016-12-02 |
112天 |
2.76% |
| 王平 |
2015-05-27 |
2016-08-11 |
1年又77天 |
-33.04% |