161820 银华纯债信用债券(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1739(2024-09-20)
- 累计净值：1.6369
- 规模：14.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-08-09
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李丹
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.85%,0.85%,0.80%
- 夏普：1年1.97,1.74,2.38
1月：0.19% 3月：0.72% 6月：2.03%
1年：3.98% 3年：10.63% 5年：17.96% 10年：56.81%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6369
2024-09-19 累计净值 1.637
2024-09-18 累计净值 1.6372
2024-09-13 累计净值 1.6364
2024-09-12 累计净值 1.636
2024-09-11 累计净值 1.6357
2024-09-10 累计净值 1.6355
2024-09-09 累计净值 1.6354
2024-09-06 累计净值 1.6352
2024-09-05 累计净值 1.6352
2024-09-04 累计净值 1.6349
2024-09-03 累计净值 1.6346
2024-09-02 累计净值 1.6343
2024-08-30 累计净值 1.6334
2024-08-29 累计净值 1.6332
2024-08-28 累计净值 1.633
2024-08-27 累计净值 1.6325
2024-08-26 累计净值 1.6337
2024-08-23 累计净值 1.6341
2024-08-22 累计净值 1.6343
2024-08-21 累计净值 1.6342
2024-08-20 累计净值 1.6347
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李丹 |
2021-06-04 |
至今 |
227天 |
2.65% |
| 邹维娜 李丹 |
2021-02-23 |
2021-06-03 |
100天 |
1.46% |
| 邹维娜 |
2014-10-08 |
2021-02-22 |
6年又139天 |
37.58% |
| 于海颖 |
2014-02-07 |
2014-10-07 |
242天 |
10.33% |
| 于海颖 邹维娜 |
2013-10-17 |
2014-02-06 |
112天 |
-4.25% |
| 于海颖 |
2012-08-09 |
2013-10-16 |
1年又68天 |
7.80% |