161831 银华恒生中国企业指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5803(2024-09-20)
- 累计净值：0.5803
- 规模：1.98亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：4.98%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-04-09
- 管理人：银华基金
- 基金经理：李宜璇
- 持续：0.9年
- 标准差：1年26.42%,32.08%,0.00%
- 夏普：1年-0.09,-0.40,0.00
1月：3.16% 3月：-1.53% 6月：11.21%
1年：1.65% 3年：-22.82% 5年：-37.86% 10年：-37.47%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5803
2024-09-19 累计净值 0.5755
2024-09-18 累计净值 0.5529
2024-09-13 累计净值 0.5529
2024-09-12 累计净值 0.5504
2024-09-11 累计净值 0.5455
2024-09-10 累计净值 0.548
2024-09-09 累计净值 0.545
2024-09-06 累计净值 0.555
2024-09-05 累计净值 0.555
2024-09-04 累计净值 0.5576
2024-09-03 累计净值 0.5635
2024-09-02 累计净值 0.5632
2024-08-30 累计净值 0.574
2024-08-29 累计净值 0.5655
2024-08-28 累计净值 0.5611
2024-08-27 累计净值 0.5693
2024-08-26 累计净值 0.5676
2024-08-23 累计净值 0.5636
2024-08-22 累计净值 0.5636
2024-08-21 累计净值 0.5569
2024-08-20 累计净值 0.5625
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宜璇 |
2022-12-04 |
至今 |
351天 |
-5.67% |
| 乐育涛 李宜璇 |
2018-03-07 |
至今 |
3年又317天 |
-25.24% |
| 乐育涛 周大鹏 |
2016-01-14 |
2018-03-06 |
2年又52天 |
40.31% |
| 乐育涛 |
2014-04-09 |
2016-01-13 |
1年又279天 |
-17.93% |