162210 宏利集利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2239(2024-09-20)
- 累计净值：2.0472
- 规模：16.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-09-26
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：李宇璐
- 持续：1.3年
- 标准差：1年2.54%,3.59%,3.88%
- 夏普：1年-0.73,0.08,0.55
1月：-0.77% 3月：-1.53% 6月：0.93%
1年：3.26% 3年：7.50% 5年：19.05% 10年：79.38%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0472
2024-09-19 累计净值 2.0485
2024-09-18 累计净值 2.0496
2024-09-13 累计净值 2.0499
2024-09-12 累计净值 2.0476
2024-09-11 累计净值 2.0472
2024-09-10 累计净值 2.0471
2024-09-09 累计净值 2.0463
2024-09-06 累计净值 2.0473
2024-09-05 累计净值 2.0498
2024-09-04 累计净值 2.05
2024-09-03 累计净值 2.0508
2024-09-02 累计净值 2.0509
2024-08-30 累计净值 2.0524
2024-08-29 累计净值 2.0493
2024-08-28 累计净值 2.0493
2024-08-27 累计净值 2.049
2024-08-26 累计净值 2.0528
2024-08-23 累计净值 2.0538
2024-08-22 累计净值 2.0556
2024-08-21 累计净值 2.0558
2024-08-20 累计净值 2.057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宇璐 张勋 |
2022-07-12 |
至今 |
1年又131天 |
-1.64% |
| 宋加旺 李宇璐 |
2022-07-06 |
2022-07-11 |
5天 |
0.04% |
| 宋加旺 李宇璐 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
1.04% |
| 李祥源 宋加旺 |
2021-01-22 |
2021-11-10 |
292天 |
5.04% |
| 李祥源 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
0天 |
0.00% |
| 傅浩 李祥源 |
2020-05-21 |
2021-01-20 |
244天 |
3.81% |
| 刘洋 傅浩 |
2019-11-18 |
2020-05-20 |
184天 |
2.39% |
| 丁宇佳 刘洋 |
2019-10-16 |
2019-11-17 |
32天 |
-0.46% |
| 丁宇佳 刘洋 |
2019-09-26 |
2019-10-15 |
19天 |
0.75% |
| 丁宇佳 刘洋 |
2019-01-28 |
2019-09-25 |
240天 |
6.31% |
| 杨超 丁宇佳 |
2019-01-09 |
2019-01-27 |
18天 |
0.56% |
| 杨超 丁宇佳 |
2016-09-26 |
2019-01-08 |
2年又104天 |
3.57% |
| 卓若伟 |
2015-06-17 |
2016-09-25 |
1年又101天 |
0.97% |
| 卓若伟 熊壮 |
2013-05-27 |
2015-06-16 |
2年又20天 |
48.18% |
| 卓若伟 |
2012-09-20 |
2013-05-26 |
248天 |
6.08% |
| 沈毅 卓若伟 |
2012-05-22 |
2012-09-19 |
120天 |
1.14% |
| 沈毅 |
2011-09-30 |
2012-05-21 |
234天 |
8.20% |
| 沈毅 许杰 |
2008-09-26 |
2011-09-29 |
3年又3天 |
-0.33% |