162307 海富通中证100指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0689(2024-09-20)
- 累计净值：1.4129
- 规模：0.59亿
- 跟踪标的：中证100指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-10-30
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：纪君凯
- 持续：0.2年
- 标准差：1年13.45%,16.40%,16.86%
- 夏普：1年-0.60,-0.87,-0.52
1月：-2.68% 3月：-6.59% 6月：-7.21%
1年：-11.54% 3年：-29.63% 5年：-3.73% 10年：101.23%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4129
2024-09-19 累计净值 1.4111
2024-09-18 累计净值 1.4047
2024-09-13 累计净值 1.4001
2024-09-12 累计净值 1.4031
2024-09-11 累计净值 1.4072
2024-09-10 累计净值 1.4068
2024-09-09 累计净值 1.4068
2024-09-06 累计净值 1.4187
2024-09-05 累计净值 1.429
2024-09-04 累计净值 1.4289
2024-09-03 累计净值 1.436
2024-09-02 累计净值 1.4315
2024-08-30 累计净值 1.4497
2024-08-29 累计净值 1.4327
2024-08-28 累计净值 1.4338
2024-08-27 累计净值 1.4389
2024-08-26 累计净值 1.4439
2024-08-23 累计净值 1.444
2024-08-22 累计净值 1.4393
2024-08-21 累计净值 1.4402
2024-08-20 累计净值 1.4423
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 纪君凯 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-10.99% |
| 陈林海 |
2022-05-23 |
2023-08-03 |
1年又72天 |
-2.89% |
| 江勇 陈林海 |
2022-05-19 |
2022-05-22 |
3天 |
1.87% |
| 江勇 |
2018-08-01 |
至今 |
3年又170天 |
70.01% |
| 刘璎 江勇 |
2018-07-25 |
2018-07-31 |
6天 |
-0.91% |
| 刘璎 |
2012-01-20 |
2018-07-24 |
6年又187天 |
66.26% |
| 牟永宁 |
2009-10-30 |
2012-01-19 |
2年又81天 |
-28.10% |