162719 广发道琼斯石油指数人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.3134(2024-09-19)
- 累计净值：2.3134
- 规模：8.72亿
- 跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数
- 跟踪误差：4.91%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2017-02-28
- 管理人：广发基金
- 基金经理：姚曦
- 持续：0.7年
- 标准差：1年26.51%,33.24%,34.28%
- 夏普：1年-0.23,0.90,1.31
1月：-3.85% 3月：-2.69% 6月：-8.00%
1年：-4.01% 3年：107.37% 5年：151.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 2.3134
2024-09-18 累计净值 2.2768
2024-09-13 累计净值 2.2136
2024-09-12 累计净值 2.2025
2024-09-11 累计净值 2.1904
2024-09-10 累计净值 2.2066
2024-09-09 累计净值 2.226
2024-09-06 累计净值 2.2325
2024-09-05 累计净值 2.2625
2024-09-04 累计净值 2.2901
2024-09-03 累计净值 2.3208
2024-09-02 累计净值 2.3961
2024-08-30 累计净值 2.3994
2024-08-29 累计净值 2.3987
2024-08-28 累计净值 2.3658
2024-08-27 累计净值 2.3701
2024-08-26 累计净值 2.3931
2024-08-23 累计净值 2.3842
2024-08-22 累计净值 2.3413
2024-08-21 累计净值 2.3464
2024-08-20 累计净值 2.3424
2024-08-19 累计净值 2.406
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚曦 |
2023-02-22 |
至今 |
271天 |
12.63% |
| 叶帅 姚曦 |
2022-11-15 |
2023-02-21 |
98天 |
-17.30% |
| 叶帅 |
2021-09-16 |
至今 |
119天 |
29.34% |
| 刘杰 |
2019-04-12 |
2021-09-15 |
2年又157天 |
11.92% |
| 李耀柱 刘杰 |
2018-08-06 |
2019-04-11 |
248天 |
-20.42% |
| 李耀柱 |
2018-04-18 |
2018-08-05 |
109天 |
14.55% |
| 余昊 李耀柱 |
2017-03-10 |
2018-04-17 |
1年又38天 |
3.99% |
| 余昊 |
2017-02-28 |
2017-03-09 |
9天 |
-0.01% |