163208 诺安油气能源
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.998(2024-09-19)
- 累计净值：1.127
- 规模：3.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-普通股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-09-27
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：宋青
- 持续：10.9年
- 标准差：1年22.11%,27.87%,28.52%
- 夏普：1年-0.32,0.79,1.15
1月：-3.57% 3月：-1.20% 6月：-3.84%
1年：-3.04% 3年：79.30% 5年：40.53% 10年：-2.50%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.127
2024-09-18 累计净值 1.115
2024-09-13 累计净值 1.097
2024-09-12 累计净值 1.094
2024-09-11 累计净值 1.088
2024-09-10 累计净值 1.092
2024-09-09 累计净值 1.103
2024-09-06 累计净值 1.102
2024-09-05 累计净值 1.113
2024-09-04 累计净值 1.12
2024-09-03 累计净值 1.132
2024-09-02 累计净值 1.153
2024-08-30 累计净值 1.155
2024-08-29 累计净值 1.157
2024-08-28 累计净值 1.148
2024-08-27 累计净值 1.154
2024-08-26 累计净值 1.16
2024-08-23 累计净值 1.155
2024-08-22 累计净值 1.14
2024-08-21 累计净值 1.141
2024-08-20 累计净值 1.141
2024-08-19 累计净值 1.164
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋青 |
2012-11-24 |
至今 |
9年又52天 |
-18.39% |
| 梅律吾 宋青 |
2012-07-20 |
2012-11-23 |
126天 |
1.49% |
| 梅律吾 |
2011-09-27 |
2012-07-19 |
296天 |
-5.90% |