163209 诺安创业板指数增强(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1182(2024-09-20)
- 累计净值：1.5172
- 规模：1.78亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：3.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-03-29
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：梅律吾
- 持续：10.9年
- 标准差：1年15.78%,20.15%,23.37%
- 夏普：1年-1.02,-1.04,-0.07
1月：-3.46% 3月：-13.31% 6月：-19.16%
1年：-21.79% 3年：-47.39% 5年：7.85% 10年：-23.26%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5172
2024-09-19 累计净值 1.5195
2024-09-18 累计净值 1.5164
2024-09-13 累计净值 1.5174
2024-09-12 累计净值 1.5204
2024-09-11 累计净值 1.523
2024-09-10 累计净值 1.5189
2024-09-09 累计净值 1.518
2024-09-06 累计净值 1.5172
2024-09-05 累计净值 1.5239
2024-09-04 累计净值 1.5213
2024-09-03 累计净值 1.5229
2024-09-02 累计净值 1.5194
2024-08-30 累计净值 1.5306
2024-08-29 累计净值 1.5215
2024-08-28 累计净值 1.5197
2024-08-27 累计净值 1.5191
2024-08-26 累计净值 1.5227
2024-08-23 累计净值 1.5241
2024-08-22 累计净值 1.5251
2024-08-21 累计净值 1.5288
2024-08-20 累计净值 1.5306
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梅律吾 |
2019-05-30 |
至今 |
2年又233天 |
109.46% |
| 梅律吾 李玉良 |
2015-03-07 |
2019-05-29 |
4年又84天 |
-42.91% |
| 梅律吾 |
2012-11-24 |
2015-03-06 |
2年又102天 |
64.76% |
| 王坚 梅律吾 |
2012-07-28 |
2012-11-23 |
118天 |
-9.58% |
| 王坚 |
2012-03-29 |
2012-07-27 |
120天 |
-5.40% |