163406 兴全合润混合(LOF)
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2241(2024-09-20)
- 累计净值:4.6553
- 规模:244.24亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2010-04-22
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:谢治宇
- 持续:10.7年
- 标准差:1年15.27%,19.14%,18.55%
- 夏普:1年-0.57,-0.91,-0.45
1月:-1.60% 3月:-11.35% 6月:-13.02%
1年:-16.06% 3年:-37.11% 5年:12.16% 10年:233.92%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 4.6553
2024-09-19 累计净值 4.6408
2024-09-18 累计净值 4.6165
2024-09-13 累计净值 4.6245
2024-09-12 累计净值 4.642
2024-09-11 累计净值 4.6663
2024-09-10 累计净值 4.6226
2024-09-09 累计净值 4.6047
2024-09-06 累计净值 4.6602
2024-09-05 累计净值 4.7275
2024-09-04 累计净值 4.7173
2024-09-03 累计净值 4.7401
2024-09-02 累计净值 4.6747
2024-08-30 累计净值 4.8066
2024-08-29 累计净值 4.6777
2024-08-28 累计净值 4.6271
2024-08-27 累计净值 4.6465
2024-08-26 累计净值 4.7283
2024-08-23 累计净值 4.7557
2024-08-22 累计净值 4.729
2024-08-21 累计净值 4.7492
2024-08-20 累计净值 4.7309
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
谢治宇 叶峰 |
2023-01-04 |
至今 |
320天 |
-7.54% |
谢治宇 |
2013-02-07 |
至今 |
8年又346天 |
684.17% |
张惠萍 谢治宇 |
2013-01-29 |
2013-02-06 |
8天 |
0.71% |
张惠萍 |
2012-02-21 |
2013-01-28 |
342天 |
10.79% |
张惠萍 王海涛 |
2010-05-25 |
2012-02-20 |
1年又271天 |
-12.63% |
张惠萍 |
2010-04-22 |
2010-05-24 |
32天 |
-1.32% |