163407 兴全沪深300指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0613(2024-09-20)
- 累计净值：2.0613
- 规模：48.25亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：4.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元开放赎回
- 成立日：2010-11-02
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：申庆
- 持续：13年
- 标准差：1年14.05%,16.65%,17.03%
- 夏普：1年-0.14,-0.53,-0.39
1月：-2.11% 3月：-5.06% 6月：-5.42%
1年：-8.44% 3年：-17.54% 5年：1.70% 10年：138.49%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0613
2024-09-19 累计净值 2.0571
2024-09-18 累计净值 2.0385
2024-09-13 累计净值 2.0242
2024-09-12 累计净值 2.0257
2024-09-11 累计净值 2.0356
2024-09-10 累计净值 2.0519
2024-09-09 累计净值 2.0469
2024-09-06 累计净值 2.0742
2024-09-05 累计净值 2.0876
2024-09-04 累计净值 2.0784
2024-09-03 累计净值 2.0928
2024-09-02 累计净值 2.0919
2024-08-30 累计净值 2.1124
2024-08-29 累计净值 2.0831
2024-08-28 累计净值 2.0928
2024-08-27 累计净值 2.1022
2024-08-26 累计净值 2.1101
2024-08-23 累计净值 2.1075
2024-08-22 累计净值 2.0912
2024-08-21 累计净值 2.0953
2024-08-20 累计净值 2.1057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 申庆 |
2010-11-02 |
至今 |
11年又79天 |
149.08% |