163417 兴全合宜混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1489(2024-09-20)
- 累计净值：1.1489
- 规模：147.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-01-23
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：谢治宇
- 持续：5.8年
- 标准差：1年17.96%,22.80%,21.20%
- 夏普：1年-0.43,-0.80,-0.47
1月：-1.19% 3月：-10.08% 6月：-9.44%
1年：-15.12% 3年：-38.03% 5年：2.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1489
2024-09-19 累计净值 1.1431
2024-09-18 累计净值 1.1312
2024-09-13 累计净值 1.1314
2024-09-12 累计净值 1.1335
2024-09-11 累计净值 1.1369
2024-09-10 累计净值 1.1265
2024-09-09 累计净值 1.1251
2024-09-06 累计净值 1.1377
2024-09-05 累计净值 1.1493
2024-09-04 累计净值 1.1476
2024-09-03 累计净值 1.1554
2024-09-02 累计净值 1.1434
2024-08-30 累计净值 1.1744
2024-08-29 累计净值 1.149
2024-08-28 累计净值 1.1398
2024-08-27 累计净值 1.1454
2024-08-26 累计净值 1.161
2024-08-23 累计净值 1.1685
2024-08-22 累计净值 1.1606
2024-08-21 累计净值 1.1612
2024-08-20 累计净值 1.1627
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 谢治宇 程剑 |
2023-01-30 |
至今 |
294天 |
-17.04% |
| 谢治宇 |
2021-12-27 |
至今 |
21天 |
-3.75% |
| 谢治宇 杨世进 |
2020-12-09 |
2021-12-26 |
1年又17天 |
5.14% |
| 谢治宇 |
2018-01-23 |
2020-12-08 |
2年又320天 |
87.06% |