163810 中银价值混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.245(2024-09-20)
- 累计净值:2.265
- 规模:1.94亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2010-08-25
- 管理人:中银基金
- 基金经理:王睿
- 持续:4.1年
- 标准差:1年11.39%,14.40%,15.81%
- 夏普:1年-0.19,-0.59,-0.04
1月:-2.35% 3月:-7.54% 6月:-12.03%
1年:-19.45% 3年:-33.12% 5年:30.22% 10年:107.68%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.265
2024-09-19 累计净值 2.266
2024-09-18 累计净值 2.249
2024-09-13 累计净值 2.245
2024-09-12 累计净值 2.252
2024-09-11 累计净值 2.261
2024-09-10 累计净值 2.263
2024-09-09 累计净值 2.263
2024-09-06 累计净值 2.277
2024-09-05 累计净值 2.295
2024-09-04 累计净值 2.285
2024-09-03 累计净值 2.296
2024-09-02 累计净值 2.286
2024-08-30 累计净值 2.32
2024-08-29 累计净值 2.289
2024-08-28 累计净值 2.284
2024-08-27 累计净值 2.285
2024-08-26 累计净值 2.304
2024-08-23 累计净值 2.304
2024-08-22 累计净值 2.299
2024-08-21 累计净值 2.31
2024-08-20 累计净值 2.319
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王睿 |
2019-09-18 |
至今 |
2年又122天 |
88.36% |
邬炜 |
2015-04-17 |
2019-09-17 |
4年又154天 |
1.80% |
张发余 邬炜 |
2015-03-30 |
2015-04-16 |
17天 |
5.04% |
张发余 |
2013-05-30 |
2015-03-29 |
1年又303天 |
72.58% |
张发余 彭砚 |
2010-08-25 |
2013-05-29 |
2年又278天 |
-6.65% |