163821 中银沪深300等权重指数

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.451(2024-09-20)
• 累计净值：1.451
• 规模：0.4亿
• 跟踪标的：沪深300等权重指数
• 跟踪误差：1.27%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2012-05-17
• 管理人：中银基金
• 基金经理：赵建忠
• 持续：8.4年
• 标准差：1年12.16%,14.99%,14.96%
• 夏普：1年-0.52,-0.81,-0.50

2024-09-20 累计净值 1.451
2024-09-19 累计净值 1.451
2024-09-18 累计净值 1.437
2024-09-13 累计净值 1.434
2024-09-12 累计净值 1.442
2024-09-11 累计净值 1.448
2024-09-10 累计净值 1.45
2024-09-09 累计净值 1.449
2024-09-06 累计净值 1.463
2024-09-05 累计净值 1.476
2024-09-04 累计净值 1.472
2024-09-03 累计净值 1.48
2024-09-02 累计净值 1.474
2024-08-30 累计净值 1.5
2024-08-29 累计净值 1.481
2024-08-28 累计净值 1.479
2024-08-27 累计净值 1.482
2024-08-26 累计净值 1.494
2024-08-23 累计净值 1.494
2024-08-22 累计净值 1.491
2024-08-21 累计净值 1.501
2024-08-20 累计净值 1.507

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵建忠	2015-06-08	至今	6年又225天	-13.47%
周小丹	2012-05-17	2015-06-07	3年又21天	135.60%