164402 前海开源中航军工指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7514(2024-09-20)
- 累计净值：0.7514
- 规模：15.09亿
- 跟踪标的：中证中航军工主题指数
- 跟踪误差：3.31%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-03-30
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
- 持续：5.5年
- 标准差：1年17.94%,25.06%,28.74%
- 夏普：1年-1.33,-0.67,0.07
1月：-4.50% 3月：-8.15% 6月：-8.19%
1年：-17.30% 3年：-34.43% 5年：5.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7514
2024-09-19 累计净值 0.7598
2024-09-18 累计净值 0.7585
2024-09-13 累计净值 0.7614
2024-09-12 累计净值 0.7682
2024-09-11 累计净值 0.7732
2024-09-10 累计净值 0.7747
2024-09-09 累计净值 0.7736
2024-09-06 累计净值 0.776
2024-09-05 累计净值 0.7869
2024-09-04 累计净值 0.7822
2024-09-03 累计净值 0.7828
2024-09-02 累计净值 0.7743
2024-08-30 累计净值 0.7971
2024-08-29 累计净值 0.7881
2024-08-28 累计净值 0.7793
2024-08-27 累计净值 0.7694
2024-08-26 累计净值 0.7776
2024-08-23 累计净值 0.7836
2024-08-22 累计净值 0.7825
2024-08-21 累计净值 0.783
2024-08-20 累计净值 0.7868
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄玥 |
2018-05-15 |
至今 |
3年又244天 |
67.46% |
| 薛小波 黄玥 |
2017-02-21 |
2018-05-14 |
1年又82天 |
-25.30% |
| 薛小波 |
2015-03-30 |
2017-02-20 |
1年又328天 |
-2.22% |