164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.112(2024-09-19)
- 累计净值：1.112
- 规模：1.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-商品
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-08-31
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：0.2年
- 标准差：1年12.06%,12.63%,13.02%
- 夏普：1年0.78,0.44,0.09
1月：2.68% 3月：10.21% 6月：19.44%
1年：29.75% 3年：51.29% 5年：54.87% 10年：75.12%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.112
2024-09-18 累计净值 1.091
2024-09-13 累计净值 1.111
2024-09-12 累计净值 1.099
2024-09-11 累计净值 1.074
2024-09-10 累计净值 1.073
2024-09-09 累计净值 1.067
2024-09-06 累计净值 1.059
2024-09-05 累计净值 1.073
2024-09-04 累计净值 1.064
2024-09-03 累计净值 1.062
2024-09-02 累计净值 1.071
2024-08-30 累计净值 1.073
2024-08-29 累计净值 1.085
2024-08-28 累计净值 1.079
2024-08-27 累计净值 1.092
2024-08-26 累计净值 1.088
2024-08-23 累计净值 1.088
2024-08-22 累计净值 1.068
2024-08-21 累计净值 1.084
2024-08-20 累计净值 1.085
2024-08-19 累计净值 1.083
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
2.70% |
| 赖中立 |
2012-11-01 |
至今 |
9年又79天 |
-19.11% |
| 刘子龙 |
2011-08-31 |
2012-10-31 |
1年又62天 |
-7.10% |