164809 工银中证500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8545(2024-09-20)
- 累计净值：1.1867
- 规模：0.61亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.98%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-01-31
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
- 持续：1.6年
- 标准差：1年11.81%,16.29%,15.77%
- 夏普：1年-0.75,-0.60,-0.21
1月：-2.12% 3月：-10.51% 6月：-15.88%
1年：-18.49% 3年：-35.68% 5年：-8.65% 10年：-10.32%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1867
2024-09-19 累计净值 1.1905
2024-09-18 累计净值 1.1803
2024-09-13 累计净值 1.1782
2024-09-12 累计净值 1.1863
2024-09-11 累计净值 1.1896
2024-09-10 累计净值 1.1883
2024-09-09 累计净值 1.1882
2024-09-06 累计净值 1.1936
2024-09-05 累计净值 1.2049
2024-09-04 累计净值 1.2014
2024-09-03 累计净值 1.204
2024-09-02 累计净值 1.1952
2024-08-30 累计净值 1.2117
2024-08-29 累计净值 1.1972
2024-08-28 累计净值 1.1869
2024-08-27 累计净值 1.1861
2024-08-26 累计净值 1.1949
2024-08-23 累计净值 1.1936
2024-08-22 累计净值 1.1929
2024-08-21 累计净值 1.2025
2024-08-20 累计净值 1.2052
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵栩 |
2022-03-21 |
至今 |
1年又244天 |
-8.61% |
| 刘伟琳 赵栩 |
2020-02-18 |
至今 |
1年又334天 |
26.32% |
| 刘伟琳 |
2017-07-18 |
2020-02-17 |
2年又214天 |
-0.76% |
| 刘伟琳 赵栩 |
2016-09-19 |
2017-07-17 |
301天 |
-8.18% |
| 刘伟琳 |
2014-10-21 |
2016-09-18 |
1年又333天 |
10.38% |
| 何江 刘伟琳 |
2014-10-17 |
2014-10-20 |
3天 |
1.30% |
| 何江 |
2012-01-31 |
2014-10-16 |
2年又259天 |
32.29% |