164811 工银中证京津冀协同发展指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8299(2024-01-09)
- 累计净值：1.2267
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数
- 跟踪误差：1.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-10-25
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：9年
- 标准差：1年14.39%,19.37%,18.46%
- 夏普：1年-0.99,-0.54,-0.32
1月：-4.25% 3月：-10.07% 6月：-15.13%
1年：-18.76% 3年：-25.32% 5年：-10.51% 10年：31.39%
最近1月数据
2024-01-09 累计净值 1.2267
2024-01-08 累计净值 1.2311
2024-01-05 累计净值 1.248
2024-01-04 累计净值 1.259
2024-01-03 累计净值 1.2672
2024-01-02 累计净值 1.2778
2023-12-31 累计净值 1.289
2023-12-29 累计净值 1.2892
2023-12-28 累计净值 1.2781
2023-12-27 累计净值 1.2493
2023-12-26 累计净值 1.2488
2023-12-25 累计净值 1.2598
2023-12-22 累计净值 1.2608
2023-12-21 累计净值 1.2695
2023-12-20 累计净值 1.2559
2023-12-19 累计净值 1.271
2023-12-18 累计净值 1.2626
2023-12-15 累计净值 1.2797
2023-12-14 累计净值 1.2808
2023-12-13 累计净值 1.2817
2023-12-12 累计净值 1.2861
2023-12-11 累计净值 1.2843
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2017-07-18 |
至今 |
4年又184天 |
30.39% |
| 刘伟琳 赵栩 |
2016-09-19 |
2017-07-17 |
301天 |
4.13% |
| 刘伟琳 |
2014-10-21 |
2016-09-18 |
1年又333天 |
31.73% |
| 何江 刘伟琳 |
2014-10-17 |
2014-10-20 |
3天 |
0.70% |
| 何江 |
2012-10-25 |
2014-10-16 |
1年又356天 |
2.50% |