164825 工银中证京津冀协同发展指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8217(2024-01-09)
- 累计净值：0.8217
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数
- 跟踪误差：1.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-17
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：5.5年
- 标准差：1年14.40%,19.37%,18.46%
- 夏普：1年-1.01,-0.55,-0.34
1月：-4.28% 3月：-10.13% 6月：-15.24%
1年：-18.96% 3年：-25.91% 5年：-11.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-01-09 累计净值 0.8217
2024-01-08 累计净值 0.8247
2024-01-05 累计净值 0.836
2024-01-04 累计净值 0.8434
2024-01-03 累计净值 0.8488
2024-01-02 累计净值 0.856
2023-12-31 累计净值 0.8636
2023-12-29 累计净值 0.8637
2023-12-28 累计净值 0.8562
2023-12-27 累计净值 0.8369
2023-12-26 累计净值 0.8367
2023-12-25 累计净值 0.844
2023-12-22 累计净值 0.8447
2023-12-21 累计净值 0.8505
2023-12-20 累计净值 0.8414
2023-12-19 累计净值 0.8515
2023-12-18 累计净值 0.8459
2023-12-15 累计净值 0.8575
2023-12-14 累计净值 0.8582
2023-12-13 累计净值 0.8588
2023-12-12 累计净值 0.8618
2023-12-11 累计净值 0.8606
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2018-04-17 |
至今 |
3年又276天 |
21.86% |