164905 交银国证新能源指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7597(2024-09-20)
- 累计净值：0.7979
- 规模：3.75亿
- 跟踪标的：国证新能源指数
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-03-26
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年19.57%,26.30%,29.08%
- 夏普：1年-1.68,-1.02,-0.01
1月：0.77% 3月：-6.84% 6月：-13.39%
1年：-20.95% 3年：-50.74% 5年：21.47% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7979
2024-09-19 累计净值 0.8037
2024-09-18 累计净值 0.8016
2024-09-13 累计净值 0.7986
2024-09-12 累计净值 0.8119
2024-09-11 累计净值 0.8112
2024-09-10 累计净值 0.7959
2024-09-09 累计净值 0.7996
2024-09-06 累计净值 0.8032
2024-09-05 累计净值 0.8142
2024-09-04 累计净值 0.8126
2024-09-03 累计净值 0.8095
2024-09-02 累计净值 0.7996
2024-08-30 累计净值 0.8162
2024-08-29 累计净值 0.8009
2024-08-28 累计净值 0.7913
2024-08-27 累计净值 0.7915
2024-08-26 累计净值 0.794
2024-08-23 累计净值 0.7861
2024-08-22 累计净值 0.7874
2024-08-21 累计净值 0.7896
2024-08-20 累计净值 0.7918
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
34.54% |
| 蔡铮 |
2015-03-26 |
2021-04-29 |
6年又36天 |
13.23% |