164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9218(2024-09-19)
- 累计净值：0.9218
- 规模：99.11亿
- 跟踪标的：中证海外中国互联网指数
- 跟踪误差：7.04%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-27
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年30.34%,44.11%,41.02%
- 夏普：1年0.26,-0.22,-0.45
1月：-1.80% 3月：-8.25% 6月：1.45%
1年：-1.58% 3年：-29.58% 5年：-25.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 0.9218
2024-09-18 累计净值 0.8883
2024-09-13 累计净值 0.8797
2024-09-12 累计净值 0.8847
2024-09-11 累计净值 0.8782
2024-09-10 累计净值 0.8763
2024-09-09 累计净值 0.8739
2024-09-06 累计净值 0.881
2024-09-05 累计净值 0.8824
2024-09-04 累计净值 0.8821
2024-09-03 累计净值 0.8846
2024-09-02 累计净值 0.884
2024-08-30 累计净值 0.8942
2024-08-29 累计净值 0.8814
2024-08-28 累计净值 0.8617
2024-08-27 累计净值 0.8877
2024-08-26 累计净值 0.8945
2024-08-23 累计净值 0.9098
2024-08-22 累计净值 0.9187
2024-08-21 累计净值 0.9139
2024-08-20 累计净值 0.9179
2024-08-19 累计净值 0.9387
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
-44.48% |
| 蔡铮 |
2015-05-27 |
2021-04-29 |
5年又339天 |
97.80% |