165511 中信保诚中证500指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2776(2024-09-20)
- 累计净值：1.8367
- 规模：2.59亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：1.71%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2011-02-11
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：5.1年
- 标准差：1年11.44%,16.35%,15.89%
- 夏普：1年-0.63,-0.51,0.05
1月：-2.46% 3月：-10.61% 6月：-14.89%
1年：-17.18% 3年：-31.70% 5年：17.92% 10年：63.22%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8367
2024-09-19 累计净值 1.8398
2024-09-18 累计净值 1.8323
2024-09-13 累计净值 1.8307
2024-09-12 累计净值 1.8369
2024-09-11 累计净值 1.8392
2024-09-10 累计净值 1.8386
2024-09-09 累计净值 1.8382
2024-09-06 累计净值 1.8429
2024-09-05 累计净值 1.8515
2024-09-04 累计净值 1.849
2024-09-03 累计净值 1.8508
2024-09-02 累计净值 1.8449
2024-08-30 累计净值 1.8575
2024-08-29 累计净值 1.8466
2024-08-28 累计净值 1.8386
2024-08-27 累计净值 1.8376
2024-08-26 累计净值 1.8442
2024-08-23 累计净值 1.8442
2024-08-22 累计净值 1.8435
2024-08-21 累计净值 1.8508
2024-08-20 累计净值 1.8533
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 HAN YILING |
2023-07-05 |
至今 |
138天 |
-5.65% |
| 黄稚 |
2021-01-01 |
至今 |
1年又16天 |
19.28% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-12-31 |
199天 |
22.53% |
| 黄稚 |
2018-09-28 |
2020-06-14 |
1年又260天 |
26.70% |
| 杨旭 黄稚 |
2018-07-25 |
2018-09-27 |
64天 |
-9.59% |
| 杨旭 |
2015-03-27 |
2018-07-24 |
3年又120天 |
-10.67% |
| 吴雅楠 杨旭 |
2015-01-15 |
2015-03-26 |
70天 |
29.18% |
| 吴雅楠 |
2011-02-11 |
2015-01-14 |
3年又338天 |
14.91% |