165517 中信保诚双盈债券(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9625(2024-09-20)
- 累计净值：1.3625
- 规模：25.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-04-13
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨立春
- 持续：7.8年
- 标准差：1年1.56%,1.78%,1.89%
- 夏普：1年0.41,0.10,0.77
1月：-0.17% 3月：0.16% 6月：1.50%
1年：2.50% 3年：5.89% 5年：16.38% 10年：82.77%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3625
2024-09-19 累计净值 1.3629
2024-09-18 累计净值 1.3627
2024-09-13 累计净值 1.3623
2024-09-12 累计净值 1.3621
2024-09-11 累计净值 1.3621
2024-09-10 累计净值 1.3623
2024-09-09 累计净值 1.3625
2024-09-06 累计净值 1.3625
2024-09-05 累计净值 1.3626
2024-09-04 累计净值 1.362
2024-09-03 累计净值 1.3617
2024-09-02 累计净值 1.3613
2024-08-30 累计净值 1.3609
2024-08-29 累计净值 1.3603
2024-08-28 累计净值 1.3598
2024-08-27 累计净值 1.3599
2024-08-26 累计净值 1.362
2024-08-23 累计净值 1.3626
2024-08-22 累计净值 1.3632
2024-08-21 累计净值 1.3635
2024-08-20 累计净值 1.3641
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨立春 韩海平 |
2019-08-27 |
至今 |
2年又144天 |
10.42% |
| 杨立春 |
2016-01-20 |
2019-08-26 |
3年又219天 |
15.70% |
| 曾丽琼 杨立春 |
2015-04-09 |
2016-01-19 |
285天 |
13.39% |
| 曾丽琼 |
2012-04-13 |
2015-04-08 |
2年又360天 |
66.45% |