165519 信诚中证800医药指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7523(2024-09-20)
- 累计净值：1.4573
- 规模：2.41亿
- 跟踪标的：中证800制药与生物科技指数
- 跟踪误差：1.25%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-08-16
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：4.1年
- 标准差：1年18.13%,22.76%,23.48%
- 夏普：1年-0.32,-0.61,-0.28
1月：-3.46% 3月：-6.21% 6月：-15.24%
1年：-22.95% 3年：-45.39% 5年：-11.51% 10年：32.09%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4573
2024-09-19 累计净值 1.4662
2024-09-18 累计净值 1.4603
2024-09-13 累计净值 1.4598
2024-09-12 累计净值 1.4655
2024-09-11 累计净值 1.4726
2024-09-10 累计净值 1.4663
2024-09-09 累计净值 1.4761
2024-09-06 累计净值 1.477
2024-09-05 累计净值 1.4889
2024-09-04 累计净值 1.483
2024-09-03 累计净值 1.4836
2024-09-02 累计净值 1.4753
2024-08-30 累计净值 1.4877
2024-08-29 累计净值 1.4866
2024-08-28 累计净值 1.4757
2024-08-27 累计净值 1.4738
2024-08-26 累计净值 1.4745
2024-08-23 累计净值 1.4748
2024-08-22 累计净值 1.4762
2024-08-21 累计净值 1.4791
2024-08-20 累计净值 1.4843
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
2.69% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-11-22 |
160天 |
14.92% |
| 黄稚 |
2019-09-18 |
2020-06-14 |
270天 |
30.53% |
| 杨旭 黄稚 |
2019-09-04 |
2019-09-17 |
13天 |
-0.11% |
| 杨旭 |
2015-03-27 |
2019-09-03 |
4年又161天 |
12.74% |
| 吴雅楠 杨旭 |
2015-01-15 |
2015-03-26 |
70天 |
18.72% |
| 吴雅楠 |
2013-08-16 |
2015-01-14 |
1年又151天 |
13.71% |