165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5296(2024-09-20)
- 累计净值：0.4615
- 规模：2.42亿
- 跟踪标的：中证信息安全主题指数
- 跟踪误差：1.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：4.1年
- 标准差：1年27.15%,27.00%,24.84%
- 夏普：1年0.29,-0.28,-0.24
1月：1.48% 3月：-8.75% 6月：-23.77%
1年：-26.19% 3年：-39.93% 5年：-38.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4615
2024-09-19 累计净值 0.4588
2024-09-18 累计净值 0.4538
2024-09-13 累计净值 0.4542
2024-09-12 累计净值 0.4568
2024-09-11 累计净值 0.4572
2024-09-10 累计净值 0.4572
2024-09-09 累计净值 0.4536
2024-09-06 累计净值 0.4555
2024-09-05 累计净值 0.4589
2024-09-04 累计净值 0.456
2024-09-03 累计净值 0.4575
2024-09-02 累计净值 0.4549
2024-08-30 累计净值 0.4601
2024-08-29 累计净值 0.4548
2024-08-28 累计净值 0.4523
2024-08-27 累计净值 0.4515
2024-08-26 累计净值 0.4549
2024-08-23 累计净值 0.4551
2024-08-22 累计净值 0.4526
2024-08-21 累计净值 0.457
2024-08-20 累计净值 0.4584
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
-7.13% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-11-22 |
160天 |
1.15% |
| 黄稚 |
2019-09-18 |
2020-06-14 |
270天 |
12.71% |
| 杨旭 黄稚 |
2019-09-04 |
2019-09-17 |
13天 |
3.27% |
| 杨旭 |
2015-06-26 |
2019-09-03 |
4年又70天 |
-46.59% |