165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6296(2024-09-20)
- 累计净值：0.5096
- 规模：0.38亿
- 跟踪标的：中证智能家居指数
- 跟踪误差：1.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：4.1年
- 标准差：1年19.93%,22.42%,21.15%
- 夏普：1年0.45,-0.44,-0.26
1月：-3.18% 3月：-11.65% 6月：-14.51%
1年：-16.59% 3年：-32.62% 5年：-20.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5096
2024-09-19 累计净值 0.5091
2024-09-18 累计净值 0.5053
2024-09-13 累计净值 0.5057
2024-09-12 累计净值 0.5077
2024-09-11 累计净值 0.5096
2024-09-10 累计净值 0.5104
2024-09-09 累计净值 0.5081
2024-09-06 累计净值 0.5101
2024-09-05 累计净值 0.5148
2024-09-04 累计净值 0.5137
2024-09-03 累计净值 0.5162
2024-09-02 累计净值 0.5137
2024-08-30 累计净值 0.5208
2024-08-29 累计净值 0.5129
2024-08-28 累计净值 0.5096
2024-08-27 累计净值 0.5095
2024-08-26 累计净值 0.5145
2024-08-23 累计净值 0.5147
2024-08-22 累计净值 0.5135
2024-08-21 累计净值 0.517
2024-08-20 累计净值 0.5177
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
-1.25% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-11-22 |
160天 |
9.27% |
| 黄稚 |
2019-09-18 |
2020-06-14 |
270天 |
17.11% |
| 杨旭 黄稚 |
2019-09-04 |
2019-09-17 |
13天 |
2.94% |
| 杨旭 |
2015-06-26 |
2019-09-03 |
4年又70天 |
-50.80% |