165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5985(2024-09-20)
- 累计净值：0.6065
- 规模：5.29亿
- 跟踪标的：中证基建工程指数
- 跟踪误差：1.43%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-08-06
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：4.1年
- 标准差：1年21.22%,22.61%,21.28%
- 夏普：1年-0.20,-0.12,-0.02
1月：-9.58% 3月：-12.74% 6月：-14.08%
1年：-20.70% 3年：-29.04% 5年：-21.97% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6065
2024-09-19 累计净值 0.6061
2024-09-18 累计净值 0.5934
2024-09-13 累计净值 0.5918
2024-09-12 累计净值 0.5953
2024-09-11 累计净值 0.5936
2024-09-10 累计净值 0.5992
2024-09-09 累计净值 0.5991
2024-09-06 累计净值 0.6068
2024-09-05 累计净值 0.6121
2024-09-04 累计净值 0.608
2024-09-03 累计净值 0.6176
2024-09-02 累计净值 0.6212
2024-08-30 累计净值 0.6421
2024-08-29 累计净值 0.6361
2024-08-28 累计净值 0.648
2024-08-27 累计净值 0.6586
2024-08-26 累计净值 0.6665
2024-08-23 累计净值 0.6635
2024-08-22 累计净值 0.6631
2024-08-21 累计净值 0.6639
2024-08-20 累计净值 0.6699
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又51天 |
15.23% |
| 黄稚 HAN YILING |
2020-06-15 |
2020-11-22 |
160天 |
10.29% |
| 黄稚 |
2019-09-18 |
2020-06-14 |
270天 |
-14.15% |
| 杨旭 黄稚 |
2018-07-25 |
2019-09-17 |
1年又54天 |
-13.20% |
| 杨旭 |
2015-08-06 |
2018-07-24 |
2年又353天 |
-10.76% |