165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9338(2024-09-20)
- 累计净值：0.9338
- 规模：1.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-24
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
- 持续：2.1年
- 标准差：1年27.95%,29.87%,28.30%
- 夏普：1年-0.21,-0.49,-0.12
1月：-3.84% 3月：-11.14% 6月：-13.30%
1年：-13.49% 3年：-39.79% 5年：1.94% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9338
2024-09-19 累计净值 0.9273
2024-09-18 累计净值 0.9289
2024-09-13 累计净值 0.9343
2024-09-12 累计净值 0.9302
2024-09-11 累计净值 0.9371
2024-09-10 累计净值 0.9436
2024-09-09 累计净值 0.9384
2024-09-06 累计净值 0.9443
2024-09-05 累计净值 0.9501
2024-09-04 累计净值 0.9552
2024-09-03 累计净值 0.9637
2024-09-02 累计净值 0.9686
2024-08-30 累计净值 0.9768
2024-08-29 累计净值 0.9622
2024-08-28 累计净值 0.9648
2024-08-27 累计净值 0.9676
2024-08-26 累计净值 0.9701
2024-08-23 累计净值 0.9699
2024-08-22 累计净值 0.9719
2024-08-21 累计净值 0.9741
2024-08-20 累计净值 0.9711
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 吴振华 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
-1.75% |
| 王睿 |
2021-09-15 |
2022-01-04 |
111天 |
0.51% |
| 郑伟 王睿 |
2021-08-30 |
2021-09-14 |
15天 |
-4.07% |
| 郑伟 |
2020-05-06 |
2021-08-29 |
1年又115天 |
69.59% |
| 殷孝东 郑伟 |
2020-03-30 |
2020-05-05 |
36天 |
6.16% |
| 殷孝东 |
2019-11-05 |
2020-03-29 |
145天 |
-1.40% |
| 殷孝东 韩益平 |
2017-10-31 |
2019-11-04 |
2年又4天 |
-13.95% |
| 杨旭 殷孝东 |
2017-07-04 |
2017-10-30 |
118天 |
8.19% |
| 杨旭 殷孝东 |
2016-12-16 |
2017-07-03 |
199天 |
-1.98% |
| 杨旭 |
2016-05-24 |
2016-12-15 |
205天 |
0.90% |