166005 中欧价值发现混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7582(2024-09-20)
- 累计净值：2.7953
- 规模：29.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-07-24
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：曹名长
- 持续：7年
- 标准差：1年13.94%,17.36%,16.85%
- 夏普：1年-0.02,-0.10,0.18
1月：-0.32% 3月：-13.17% 6月：-15.89%
1年：-21.62% 3年：-22.32% 5年：11.36% 10年：129.65%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.7953
2024-09-19 累计净值 2.8098
2024-09-18 累计净值 2.7772
2024-09-13 累计净值 2.7691
2024-09-12 累计净值 2.7901
2024-09-11 累计净值 2.8025
2024-09-10 累计净值 2.799
2024-09-09 累计净值 2.7965
2024-09-06 累计净值 2.8121
2024-09-05 累计净值 2.8468
2024-09-04 累计净值 2.829
2024-09-03 累计净值 2.8339
2024-09-02 累计净值 2.8066
2024-08-30 累计净值 2.8291
2024-08-29 累计净值 2.8007
2024-08-28 累计净值 2.7667
2024-08-27 累计净值 2.7658
2024-08-26 累计净值 2.7893
2024-08-23 累计净值 2.7731
2024-08-22 累计净值 2.7727
2024-08-21 累计净值 2.791
2024-08-20 累计净值 2.8009
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹名长 蓝小康 |
2020-05-12 |
至今 |
1年又246天 |
58.59% |
| 曹名长 蓝小康 |
2017-05-11 |
2020-05-11 |
3年又1天 |
23.19% |
| 曹名长 |
2016-11-17 |
2017-05-10 |
174天 |
2.48% |
| 张燕 曹名长 |
2015-11-20 |
2016-11-16 |
362天 |
9.88% |
| 张燕 |
2015-05-29 |
2015-11-19 |
174天 |
-15.74% |
| 苟开红 |
2010-09-04 |
2015-05-28 |
4年又267天 |
144.31% |
| 王磊 苟开红 |
2009-10-10 |
2010-09-03 |
328天 |
13.59% |
| 王磊 |
2009-07-24 |
2009-10-09 |
77天 |
-15.40% |