166019 中欧价值智选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：3.1932(2024-09-20)
- 累计净值：3.5132
- 规模：44.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-05-14
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：袁维德
- 持续：3.4年
- 标准差：1年15.83%,21.83%,20.64%
- 夏普：1年-1.59,-0.79,0.02
1月：-0.36% 3月：-8.38% 6月：-5.96%
1年：-14.86% 3年：-36.82% 5年：46.31% 10年：168.51%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 3.5132
2024-09-19 累计净值 3.5205
2024-09-18 累计净值 3.5124
2024-09-13 累计净值 3.5145
2024-09-12 累计净值 3.5702
2024-09-11 累计净值 3.5946
2024-09-10 累计净值 3.5496
2024-09-09 累计净值 3.5676
2024-09-06 累计净值 3.5922
2024-09-05 累计净值 3.6404
2024-09-04 累计净值 3.6313
2024-09-03 累计净值 3.6173
2024-09-02 累计净值 3.5549
2024-08-30 累计净值 3.6154
2024-08-29 累计净值 3.5514
2024-08-28 累计净值 3.507
2024-08-27 累计净值 3.4941
2024-08-26 累计净值 3.5231
2024-08-23 累计净值 3.5237
2024-08-22 累计净值 3.5143
2024-08-21 累计净值 3.5074
2024-08-20 累计净值 3.5247
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁维德 |
2020-05-29 |
至今 |
1年又229天 |
109.86% |
| 刘晨 袁维德 |
2020-05-15 |
2020-05-28 |
13天 |
-0.50% |
| 刘晨 |
2018-07-20 |
2020-05-14 |
1年又299天 |
49.90% |
| 吴鹏飞 刘晨 |
2018-07-12 |
2018-07-19 |
7天 |
-0.79% |
| 吴鹏飞 |
2017-09-26 |
2018-07-11 |
288天 |
-0.96% |
| 张跃鹏 吴鹏飞 |
2016-12-29 |
2017-09-25 |
270天 |
-6.54% |
| 张跃鹏 |
2016-09-01 |
2016-12-28 |
118天 |
-1.40% |
| 袁争光 |
2015-05-29 |
2016-08-31 |
1年又95天 |
-15.10% |
| 苟开红 |
2013-05-14 |
2015-05-28 |
2年又14天 |
153.40% |