166024 中欧恒利三年定期开放混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7672(2024-09-20)
- 累计净值：1.0961
- 规模：4.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-01
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：曹名长
- 持续：6年
- 标准差：1年16.65%,19.36%,18.16%
- 夏普：1年-0.08,-0.14,0.24
1月：1.91% 3月：-12.48% 6月：-13.22%
1年：-21.66% 3年：-23.38% 5年：6.22% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0961
2024-09-19 累计净值 1.098
2024-09-18 累计净值 1.0784
2024-09-13 累计净值 1.0753
2024-09-12 累计净值 1.0823
2024-09-11 累计净值 1.0876
2024-09-10 累计净值 1.0855
2024-09-09 累计净值 1.0884
2024-09-06 累计净值 1.1007
2024-09-05 累计净值 1.1128
2024-09-04 累计净值 1.1035
2024-09-03 累计净值 1.1066
2024-09-02 累计净值 1.0945
2024-08-30 累计净值 1.105
2024-08-29 累计净值 1.0875
2024-08-28 累计净值 1.0728
2024-08-27 累计净值 1.0762
2024-08-26 累计净值 1.0776
2024-08-23 累计净值 1.0678
2024-08-22 累计净值 1.0708
2024-08-21 累计净值 1.0788
2024-08-20 累计净值 1.0817
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹名长 沈悦 |
2023-10-27 |
至今 |
24天 |
3.77% |
| 曹名长 沈悦 |
2020-07-31 |
2023-10-26 |
3年又87天 |
13.76% |
| 曹名长 卢博森 |
2018-03-28 |
2020-07-30 |
2年又125天 |
9.97% |
| 曹名长 |
2017-11-01 |
2018-03-27 |
146天 |
-0.71% |